上升三角形突破后美元兑日元触及 24 年新高

11 10 月 2022

自 2021 年初以来，美元兑日元从 102.591 大幅上涨至目前徘徊在 145.7 附近。最新的价格水平也创下了自 1998 年 8 月以来市场未见的 24 年新高。日元兑美元的急剧贬值可能归因于两国之间的货币政策分歧以及避风港的强度美元。

衡量美元兑一揽子竞争货币强弱程度的美元指数 (DXY) 回升至 113 上方。

乐观的美国就业数据证实了美联储的鹰派立场

上周，美国劳工统计局公布的非农就业数据显示，美国9月劳动力市场强于预期，新增就业岗位26.3万个，高于市场预期的25万个。此外，美国的失业率也从 3.7% 下降至 3.5%。

由于就业是评估经济健康状况的关键指标，强于预期的劳动力市场表明美联储有进一步收紧货币政策的空间，而不会过度限制经济。美联储 11 月会议加息 75 个基点的预期提振了美元，因为较高的收益率吸引资金从竞争货币中撤出。

不断升级的地缘政治紧张局势增加了对避险美元的需求

周一，俄罗斯对乌克兰发动了自 2022 年 2 月战争开始以来最大规模的空袭。导弹向乌克兰城市发射，造成平民死亡，并摧毁了乌克兰的关键基础设施，如电网。

在地缘政治不确定性增加的时期，负面风险情绪往往有利于美元，因为投资者寻求避风港美元计价资产。

技术分析

美元兑日元突破上升三角形形态，这是上行延续的看涨表现。突破该图表形态会将技术目标设置为与三角形开口的深度一样高。相对强度指数 (RSI) 也高于 50 的中性区域，表明强劲的看涨势头。看涨趋势的另一个令人信服的迹象是该货币对在 20 EMA 上方找到支撑。

展望未来，我们预计该货币对将扩大涨势，测试 1998 年的高点 147.71 (R1)。突破该水平后，该货币对极有可能实现上升三角形突破目标 149.624 (R2)。如果回撤，145 (S1) 应该为该货币对提供支撑，只要价格高于 143.17 (S2)，上升趋势就保持不变。

10 月 12 日星期三

美元 – 美联储梅斯特讲话，食品和能源生产者价格指数（同比）（9 月）

10 月 13 日星期四

美元 – 联邦公开市场委员会会议纪要、美联储鲍曼讲话、国际货币基金组织会议、消费者价格指数（月率）（9 月）、消费者价格指数（同比）（9 月）、消费者价格指数核心 sa（9 月）、消费者价格指数（食品和能源除外）（月率） )（9 月）、不包括食品和能源的消费者价格指数（同比）（9 月）、首次申请失业救济人数（10 月 7 日）、首次申请失业救济人数 4 周平均值（10 月 7 日）。

10 月 14 日，星期五

美元 – IMF 会议、零售销售（月率）（9 月）、零售销售控制组（9 月）、除汽车外的零售销售（月率）（9 月）、零售销售（月率）（9 月）、零售销售控制组（9 月）、不包括汽车的零售额 (MoM)(9 月)、美联储共同通胀预期指数(Q3)、密歇根消费者信心指数(10 月)、UoM 5 年期消费者通胀预期(10 月)

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
进入门槛更小
灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
没有到期日期或交付风险
与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

使用飞利浦 MT5 的好处：

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