英镑兑美元在下跌 3 天后喘口气

21 9 月 2021

英镑兑美元在连续第三天下跌后处于轻微绿色区域，主要是由于市场避险情绪导致美元走强，美元作为避险货币受益。衡量美元兑其他六种主要货币强弱程度的美元指数 (DXY) 曾触及 93.45 的月高点，随后回落并在 93.10 附近找到支撑。

乐观的美国零售销售助长了缩减预期

美元因上周四公布的乐观美国零售销售数据而上涨。与市场普遍认为的 8 月零售销售将下降 -0.8% 不同，实际数据好于预期，自 7 月以来月度增长 0.7%。美国人口普查局公布的数据是美国消费者支出的领先指标。正数通常对美元有利，因为它表明经济复苏势头强劲。乐观的数据使市场预期美联储可能在本周四即将召开的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上暗示他们几乎准备好缩减规模。

风险规避

此外，恒大危机导致全球指数暴跌，使市场处于避险情绪中，有利于避险美元。然而，美国国债收益率的大幅下跌限制了美元指数的涨势，让英镑兑美元喘口气。

英国央行利率决策之眼

虽然美元在该货币对的价格走势中处于主导地位，但交易员在周四英国 Markit Services PMI 数据发布前保持谨慎。该数据是英国服务业经济状况的指标。 2021 年，8 次发布中有 5 次实际数据表现优于市场预期。在 PMI 数据发布的同一天，英格兰银行（BoE）货币政策委员会（MPC）将就利率决定进行投票。交易者应预计周四的波动性，因为另一个好于预期的 PMI 数据可能会引发对英国央行鹰派立场的猜测。因此，提振英镑。值得注意的是，普遍的共识倾向于利率决定不变，维持在 0.1%。

技术分析

英镑兑美元继续呈下降楔形形态。由于相对强弱指数 (RSI) 低于 40，该货币对显示出看跌势头。该指标还与处于负区域且低于其信号线的移动平均收敛散度 (MACD) 汇合。展望未来，我们预测该货币对将在 S1 附近测试下降楔形的下支撑带。从这条关键支撑线的突破可能会触发 S2 的下行，这是一条历史阻力转向支撑线。在英镑兑美元反弹的另一种情况下，下降楔形的上带将作为强大的阻力。

下周要关注的主要事件：

9 月 21 日，星期二

美元 – 建筑许可证 (MoM)(8 月)、房屋开工 (MoM)(8 月)

9 月 23 日，星期四

美元 – FOMC 经济预测、美联储利率决定、美联储货币政策声明、FOMC 新闻发布会、首次申请失业救济人数（9 月 17 日）、Markit 制造业 PMI（9 月）、Markit 服务业 PMI（9 月）、Markit PMI 综合指数（9 月）

英镑 – 市场服务采购经理人指数（9 月）、英国央行货币政策委员会投票率不变/下调/加息、英国央行资产购买工具、货币政策摘要、英格兰银行会议纪要、英国央行利率决定。

9 月 24 日，星期五

美元 – 新屋销售（MoM）（8 月）

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
进入门槛更小
灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
没有到期日期或交付风险
与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

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