黄金机遇：黄金投资的看涨理由

2023 年 8 月 3 日

作者：Phillip Nova 销售总监 Eric Lee

黄金被认为是一种避险资产，有助于在经济不确定和地缘政治动荡时期保存财富。从目前的市场状况和技术指标来看，这表明潜在的上升趋势即将出现。让我们在本文中深入探讨黄金交易的看涨案例。

1) 周线图分析：情绪转变的迹象

黄金周线图显示了几个令人鼓舞的指标，表明潜在的上升趋势：

a) 交易商承诺报告：

在经历了三个月的充满挑战的时期（在此期间大型投机者成为黄金期货合约的净卖家）之后，趋势似乎正在扭转。最新的交易商承诺报告表明，大型投机者正在成为黄金的净买家。这种情绪的转变表明人们对贵金属重新燃起信心，并可能为价格进一步升值奠定基础。

b) 每周随机指标：

随机指标（动量震荡指标）一直在超卖区域运行，表明潜在的低估。然而，最近随机指标从超卖区域的上涨可能预示着价格方向的变化。随着购买动力增强，金价可能会上涨。

c) 与美国 10 年期国债收益率成反比关系：

自 2022 年底以来，黄金与美国 10 年期国债收益率的负相关关系就很明显。随着通胀显示出企稳迹象，收益率下降对黄金有利。由于美国10年期国债收益率显示出自7月初以来见顶的迹象，这可能为黄金价格上涨提供额外支撑。

2) 日线图分析：建立突破动力

日线图进一步展示了黄金看涨的情况：

a) KST 向上交叉：

每日 KST（Know Sure Thing）指标提供有关趋势动量的宝贵信息。自 7 月 11 日向上交叉以来，KST 继续其上行轨迹。这种看涨势头表明金价短期内可能还有上涨空间。

b) 成交量分析：

成交量分析是技术分析的一个重要方面，它表明市场走势的强度。观察1960年至1990年价格区间黄金市场的成交量，有积累的迹象。这表明市场参与者正在这些价格水平上积累黄金，这可能表明他们对潜在价格上涨的信心。

c) 断裂阻力水平：

每日价格走势显示，黄金目前正面临1990年左右的阻力位。一旦贵金属突破该水平，它可能会获得显着的动力，并将目标瞄准下一个阻力位2105。突破阻力位的决定性突破将预示着黄金的进一步上涨。强劲的看涨走势。

d) 1900 点的强力支撑：

随着金价继续上行，其在1900价位处获得强劲支撑。这一支撑位为投资者提供了安全网，有助于防范过度的下行风险。

随着全球经济格局的演变，黄金作为避险资产的历史角色可能会再次为精明的投资者带来光明。金色的舞台已经准备好再次闪耀。

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
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灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
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与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

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