美元兑日元的潜在突破迫在眉睫

2022 年 7 月 6 日

自 2021 年 1 月以来美元兑日元大幅上涨后，该货币对现在正在盘整，并在过去两周内交易于窄幅区间。衡量美元兑一篮子竞争货币强弱的美元指数 (DXY) 最近飙升至近 20 年高点 106.79。与其他货币对类似，美元兑日元受美元影响很大。推动美元兑日元走高的主要因素是两国之间不同的货币政策立场。

悲观的日本经济数据令日元承压

在全球与强劲经济反弹导致通胀飙升的加息环境中，日本经济继续遭受缓慢增长，导致日本银行（BOJ）维持其鸽派立场。上周五，一系列经济数据报告显示，尽管货币政策宽松，消费者购买趋势依然疲软。 6 月，剔除食品和能源的东京消费者物价指数（CPI）同比下降 0.1%。结果低于上月的数据和市场共识0.9%的增幅。 CPI 是衡量购买趋势变化的重要指标，排除食品和能源有助于描绘更清晰的画面。

弱于预期的劳动力市场

此外，日本 5 月失业率也令市场失望，为 2.6%，低于 4 月的数据和预期的 2.5%。较高的百分比表明劳动力市场疲软，这对日本经济的实力和方向产生负面影响。

低迷的通胀和悲观的就业数据通常会利空日元。此外，黯淡的经济前景只会抑制和降低日本央行转变其鸽派货币政策立场的可能性。这些因素的结合将为日元带来阻力，同时支撑美元兑日元对。

技术分析

美元兑日元在 6 月 17 日强劲反弹后以对称三角形盘整。该货币对的直接技术前景是中性的，因为它取决于价格在对称三角形下方或上方的走势。表明看涨偏见的迹象是价格在 20 指数移动平均线（20 EMA）上方找到支撑，这使该货币对保持健康的上升趋势。另一方面，相对强弱指数（RSI）的看跌背离表明看涨势头正在减弱。

展望未来，该货币对面临的直接支撑是 2002 年高点 135.19 (S1) 和 20 EMA。如果该货币对从对称三角形中突破，则该货币对可能会测试 137 (R1)。

7月6日星期三

美元 – 美联储威廉姆斯讲话、标普全球综合采购经理人指数（6 月）、标普全球服务业采购经理人指数（6 月）、ISM 服务业就业指数（6 月）、ISM 服务业新订单指数（6 月）、ISM 服务业采购经理人指数（6 月）、ISM 服务业已支付价格(六月)

7月7日星期四

美元 – FOMC 会议纪要、ADP 就业变化（6 月）、商品和服务贸易平衡（5 月）、首次申请失业救济人数（7 月 1 日）、首次申请失业救济人数 4 周平均值（7 月 1 日）

7月8日星期五

美元 – 美联储布拉德讲话、美联储沃勒讲话、平均时薪 (MoM)(同比)(6 月)、劳动力参与率 (6 月)、非农就业人数 (6 月)、U6 就业不足率 (6 月)、失业率 (6 月)、美联储威廉姆斯讲话

日元 – 总体家庭支出（同比）（5 月），经常账户 nsa（5 月）

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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